A1 Capital’in analizine göre, küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları, petrol ve tahvil faizlerindeki hareketler ile jeopolitik gelişmelerin öne çıktığı belirtildi.

Raporda, Fed’in faiz artırımının ardından İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımına açık kapı bıraktığı, Japonya Merkez Bankası’nın ise politika faizini yüzde 1,25’e yükselttiği aktarıldı.

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş yaşandığı belirtilen raporda, Dow Jones’un yüzde 0,62, S&P 500’ün yüzde 1,14 ve Nasdaq’ın yüzde 1,69 değer kazandığı kaydedildi. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin de güne yükselişle başladığı ifade edildi.

A1 Capital, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında 196 bin olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu belirtti. Raporda, Fed’in ekim ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin yaklaşık yüzde 27’den yüzde 53’e yükseldiği aktarıldı.

Japonya Merkez Bankası’nın politika faizini 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,25’e çıkardığı belirtilen raporda, kararın iki karşı oyla alınması ve açıklamaların temkinli olması nedeniyle yenin değer kaybettiği ifade edildi. Piyasanın, BoJ Başkanı Kazuo Ueda’nın açıklamalarında aralık ayına ilişkin yeni bir faiz artışı sinyali arayacağı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası’nın ise politika faizini yüzde 3,75’te tuttuğu, ancak enerji fiyatlarının enflasyonu 2027 başında yeniden yüzde 4’ün üzerine çıkarabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Asya piyasalarının genelinde olumlu bir görünüm bulunduğuna işaret edilen raporda, Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksinin yaklaşık yüzde 1, Nikkei’nin yüzde 0,8 ve Güney Kore KOSPI’nin yüzde 2’nin üzerinde yükseldiği belirtildi.

Rapora göre Brent petrol üçüncü gününde de gerileyerek yaklaşık 104 dolar seviyesine, ABD ham petrolü ise 101,20 dolara indi. Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı boru hattının kapasitesini yeniden devreye alma çalışmaları ve Umman üzerinden Asya’ya ek sevkiyat beklentisinin arz endişelerini azalttığı ifade edildi.

Ons altının ise yaklaşık yüzde 0,5 yükselerek 4.361 dolar seviyesine çıktığı belirtildi. A1 Capital, jeopolitik riskler, ABD’nin borç görünümü ve merkez bankalarının altın talebinin değerli metali desteklemeye devam ettiğini, ancak yükselen ABD reel faizlerinin kısa vadede düzeltme riskini artırdığını kaydetti.

Yurt içinde TCMB’nin haftalık repo fonlamasını 300 milyar TL’ye çıkardığı ve bankaların Bankalararası Para Piyasası’ndaki borçlanma limitlerini artırdığı aktarıldı.

SPK’nın bazı fonların işlemlerine ilişkin aldığı tedbirler ile kredili işlemlerde asgari özkaynak oranının geçici olarak yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirilmesinin de piyasadaki likidite ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu belirtildi.

A1 Capital analizinde BIST 100 endeksi için 13.500 seviyesinin ilk denge noktası olduğu ifade edildi. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalması halinde 13.650–13.750 ve ardından 13.900–14.000 bölgelerinin takip edilebileceği, aşağı yönlü hareketlerde ise 13.300, 13.120 ve 12.800 seviyelerinin destek olarak izlenebileceği kaydedildi.

Analize göre günün öne çıkan veri ve açıklamaları arasında BoJ Başkanı Kazuo Ueda’nın değerlendirmeleri, İngiltere perakende satışları ile ABD ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı yer alıyor.

ABD sanayi üretiminde aylık yüzde 0,2 artış, imalat üretiminde yüzde 0,2 yükseliş ve kapasite kullanım oranında yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşme beklendiği belirtildi.

Raporda, güçlü ABD verilerinin Fed’in ekim ayında faiz artırma ihtimalini ve tahvil faizlerini yükseltebileceği, beklentilerin altında kalacak verilerin ise tahvil faizlerindeki gerileme üzerinden teknoloji hisselerini destekleyebileceği değerlendirildi.

A1 Capital’in model portföyünde ise AKFYE, ASELS, BRSAN, CVKMD, DOHOL, ENJSA, TRALT, KRDMD, TOASO ve TUPRS hisseleri yer aldı. Raporda model portföy getirisinin yüzde 45,77, BIST 100 getirisinin ise yüzde 19,96 olduğu belirtildi.